中国基金网 – 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(110031)资料

易方达恒生中华企业买卖型开敞式标志保安的使充满基金接合点基金(110031)
最新净值:  5,↑  2018-09-28
晨星评级(三年):–
贿赂资格:– 满足健康状况:–
基金法典 110031 (其它法典:110032,110033) 基金缩写 易方达恒生中华企业ETF衔接基金
基金全名 易方达恒生中华企业买卖型开敞式标志保安的使充满基金接合点基金 基金典型 和约开敞式(QDII)(ETF衔接)
使充满目的类别 ETF衔接基金
到达日期 2012-08-21 存续学期 无限期
基金监督的 易方达基金监督股份有限公司 基金托管人 交通银行股份股份有限公司
基金导演 张盛吉[简历]期刊 传达发行者 陈晓梅
发行方法 直销和隶属机构的下销售额。 发行使调和员
基金分开总共 101,575,843份 循环股 101,575,843份
认捐等级
贿赂总计
状态 200元<=X<500元 100元<=X<200元 0元 500元<=X
等级 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
等级典型 前端
申购等级

贿赂总计
状态 40元<=X<100元 20元<=X<40元 0元 100元<=X
等级 0.50% 0.80% 1.20% 200元/笔
等级典型 前端

满足等级

保持不变工作年限
状态 730天 365天 0天
等级 0 0.25% 0.50%

上市日期 2012-07-18 上市审阅人
销售额机构 点击检查
放大使调和员 的股本上市日期
会计公司 上海同里法度公司
基金发起人 易方达基金监督股份有限公司
基金使充满程度 基金资产包含目的ETF、外汇买卖依照公共基金的两者都定量。、恒生中华企业标志成份股及任选身分、追踪Hang Seng Chin等股指提前地的堆积衍生品、定期地进项类保安的、归功于、短期资产市场器和等等器
执行参照的不克不及分离的如下,如下绝对偏差的如下与如下绝对偏差的极力贬低的价值。
资产分派原则 1、每一基金分开均耗费等额分派。。

2、基金进项分派参照日的人民币分开基金分开净值减去每单位基金分开进项分派总计后不克不及在下面人民币分开面值;外汇股,汇率纠纷感动,外汇的股本前腹核在下面CORRE。

3、在适合顾虑基金分赃状态的预述下,该基金的年收入最大分派为12倍。,每份基金分开每回进项分派相称不在下面进项分派参照日每份基金分开可供分派利润的10%;抵制基金分开的每分开分派总计为人民币分开的每分开分派数额依照权利注册新来一每天抵制估值汇率折算后的抵制总计,结果抵制。,弧形的,保护到小数后四位。,于是发生的损伤由基金家眷承当。,进项由基金的家眷自己的事物。。

4、基金进项分派分为现钞分配金和分配金一部派,使充满者可选择现钞分配金或自发的替换现钞分配金;基金保持不变人心不在焉做出选择。,默许报答是现钞分配金。。

5、人民币基金的现钞分配金为人民币。,美国抵制基金每股现钞股息。股息再使充满于辨别钱币的净值是净值。。

6、法度、法规或许接管机构另有规则的。,从其规则。
历史学 中国保安的及提前地事务监察委任状获准。

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