中国基金网 – 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(110031)资料

易方达恒生中资企业买卖型开敞式目录纸封锁基金相干性基金(110031)
最新净值:  5,↑  2018-09-28
晨星评级(三年):–
购得行为事态:– 赎救使适应:–
基金密码 110031 (其它密码:110032,110033) 基金缩写 易方达恒生中资企业ETF衔接基金
基金全名 易方达恒生中资企业买卖型开敞式目录纸封锁基金相干性基金 基金典型 和约开敞式(QDII)(ETF衔接)
封锁目的搭配 ETF衔接基金
使被安排好日期 2012-08-21 存续通过设定一时间期限来统治 非周期性
基金暂时代理的 易方达基金能解决股份有限公司 基金托管人 交通银行股份股份有限公司
基金理事 张盛吉[简历]演说 新闻启示者 陈晓梅
发行方法 直销和隶属机构的启动欺骗。 发行一致员
基金共有总计的 101,575,843份 传播股 101,575,843份
订购值得
购得财富
授权 200元<=X<500元 100元<=X<200元 0元 500元<=X
值得 0.30% 0.60% 1.00% 1000元/笔
值得典型 前端
申购值得

购得财富
授权 40元<=X<100元 20元<=X<40元 0元 100元<=X
值得 0.50% 0.80% 1.20% 200元/笔
值得典型 前端

赎救值得

有效年龄限制
授权 730天 365天 0天
值得 0 0.25% 0.50%

上市日期 2012-07-18 上市审阅
欺骗机构 点击检查
连续的一段时间一致员 自有资本上市日期
会计公司 上海同里法度公司
基金发起人 易方达基金能解决股份有限公司
基金封锁广大地域 基金资产包含目的ETF、外汇买卖依照公共基金的相同的人瞄准。、恒生中资企业目录成份股及任选身分、追踪Hang Seng Chin等股指将来时的的掌握财政衍生品、使合在一起:封合进项类纸、赞颂、金融市场器和安心器
演技基面的密集地其次的,其次的偏航的其次的与其次的偏航的最小量。
资产分派原则 1、每一基金共有均喜欢等额分派。。

2、基金进项分派基面日的人民币共有基金共有净值减去每单位基金共有进项分派财富后不克不及在下面人民币共有面值;外汇股,汇率错杂侵袭,外汇自有资本有益的品质净价值在下面CORRE。

3、在契合使关心基金分赃授权的先决条件下,该基金的年收入最大分派为12倍。,每份基金共有每回进项分派反比例不在下面进项分派基面日每份基金共有可供分派利润的10%;抵制基金共有的每共有分派财富为人民币共有的每共有分派数额因合法权利自动手枪记录器新来一逐日的抵制估值汇率折算后的抵制财富,制造抵制。,凑整的,保养到小数后四位。,因此发生的废物由基金有益的品质承当。,进项由基金的有益的品质财产。。

4、基金进项分派分为现钞分配金和分配金分支派,封锁者可选择现钞分配金或自动手枪替换现钞分配金;基金有效人没做出选择。,默许优质的是现钞分配金。。

5、人民币基金的现钞分配金为人民币。,美国抵制基金每股现钞股息。股息再封锁于特色钱币的净值是净值。。

6、法度、法规或许接管机构另有规则的。,从其规则。
发展 中国纸及将来时的事务监察佣金获准。

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